Algu no kases obligāti jāizmaksā, vai ar pārskaitījumu uz kontu.

Kur tas rakstīts?

Manam šefam līdz pat šim brīdim nav nor.kartiņas norēķiniem caur bankomātu, maksājumu uzdevumus es drukāju, nauda no konta, priekš d/a un pārējiem tekošiem izdevumiem, tiek saņemta saskaņā ar čeku (no čeku grāmatiņas, ja atceraties).
Un Jūs te runājat par d/samaksu bankā
Хуторяне

4. Ja darba algu, pabalstus un citas izmaksas izdara pēc izmaksu saraksta, šī saraksta sākumā (titullapā) uzņēmuma vadītājs un atbildīgais grāmatvedis vai viņu pilnvarota persona paraksta atļauju izmaksāt naudu, norādot naudas izmaksāšanas termiņu un summu (vārdiem). Līdzīgā kārtībā var noformēt arī darba algas vienreizējās izmaksas (ja darbinieks aiziet atvaļinājumā, slimības gadījumos u.tml.), kā arī noformēt neizmaksāto summu un dienesta komandējumu izdevumu avansu izsniegšanu vairākām personām. Darba algu atsevišķām personām izmaksā parasti pēc kases izdevumu orderiem.

25. Pēc tam, kad pagājis noteiktais darba algas, pabalstu, stipendiju un citu izmaksu termiņš, kasierim:

25.1. izmaksu sarakstā pretī to personu uzvārdiem, kuras darba algu, pabalstu, stipendiju un citas izmaksas nav saņēmušas, jāuzspiež spiedogs vai ar roku jāieraksta atzīme "Neizmaksāts";

25.2. jāsastāda neizmaksāto summu reģistrs;

25.3. izmaksu saraksta beigās jāuzraksta, cik liela darba algas, pabalstu, stipendiju un citu izmaksu summa ir faktiski izmaksāta un cik liela ir neizmaksātā summa. Šīs summas jāsalīdzina ar kopējo summu izmaksu sarakstā un uzraksts jāapliecina ar savu parakstu. Ja naudu izmaksājis nevis kasieris, bet cits darbinieks saskaņā ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu, izmaksu sarakstā izdarāms papildu uzraksts: "Naudu pēc saraksta izmaksāja (paraksts)". Kasieris un cita persona, kura veic skaidras naudas izmaksu, nedrīkst naudu izmaksāt pēc viena un tā paša saraksta;

25.4. kases grāmatā jāieraksta faktiski izmaksātā summa un uz izmaksu saraksta jāuzspiež spiedogs: "Kases izdevumu orderis nr. ".

Grāmatvedība pārbauda kasieru izdarītās atzīmes izmaksu sarakstos un saskaita pēc tiem izmaksātās un neizmaksātās summas.

26. Kases ieņēmumu orderus un tiem pievienotās kvītis, kā arī kases izdevumu orderus grāmatvedība aizpilda precīzi un skaidri ar tintes vai lodīšu pildspalvu. Nekādi dzēsumi, svītrojumi un labojumi, kaut arī atrunāti, šajos dokumentos nav pieļaujami.

6. Uzņēmuma vadītājam jānodrošina naudas saglabāšana kasē, kā arī laikā, kad naudu piegādā no bankas vai nodod bankā.

Ieteicams, lai kases telpa būtu izolēta, bet šīs telpas durvis kases operāciju laikā aizslēgtas no iekšpuses. Personām, kas nav saistītas ar kases darbu, ieeja kases telpā ir aizliegta.

37. Visa skaidrā nauda uzņēmumā jāglabā seifā (ugunsdrošā skapī), kas kases darba dienas beigās jānoslēdz un jāaizzīmogo. Seifa (ugunsdroša skapja) atslēga un zīmogs glabājas pie uzņēmuma kasiera, bet atslēgas dublikāts - pie uzņēmuma vadītāja. Aizliegts glabāt kasē skaidru naudu un citas vērtības, kas nepieder attiecīgajam uzņēmumam.

Parasti jau uzņēmuma kase atrodās vadītāja makā
Tāpēc jēdziens par kasi ar restēm u.t.t. ir ļoooti novecojis (nerunāju par lieliem uzņēmumiem).
Savam šefam savulaik teicu (arī pie tā pieturos šobrī): nejauciet savu personīgo kabatu ar uzņēmuma kasi. Pagaidām nejauc

Darba likuma 70. pants noteic, ka darba samaksa darbiniekam aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Un darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz darbinieka norēķinu kontu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir vienojušies. Tātad saskaņā ar Darba likuma normām galvenais veids, kā darba devējam jāizmaksā darba samaksa, ir skaidrā naudā.

Tiesa gan, praksē šāda rīcība jau ir kļuvusi par retumu gluži racionālu un loģisku iemeslu dēļ. Lai izmaksātu darba samaksu skaidrā naudā, darba devējam ir pienākums nodrošināt, ka darba devēja pilnvarots pārstāvis (grāmatvedis, kasieris) fiziski izmaksā darbiniekam skaidru naudu un darbinieks ar savu parakstu apliecina tās saņemšanu. Šāds process mūsdienās kļuvis mazefektīvs un, piemēram, uzņēmumos ar lielu darbinieku skaitu, arī sarežģīts un novecojis – gan no darba devēja, gan darbinieka viedokļa (jo īpaši, ja darbinieki strādā vairākās uzņēmuma struktūrvienībās, kas ģeogrāfiski atrodas dažādās vietās).

Variet, Linete, nepūlēties ar citātiem.Jā, tas viss ir tad, ja uzņēmumā tiek vesta kase.

darba devējam ir pienākums nodrošināt, ka darba devēja pilnvarots pārstāvis (grāmatvedis, kasieris) fiziski izmaksā darbiniekam skaidru naudu un darbinieks ar savu parakstu apliecina tās saņemšanu.

Grāmatvedis neko nedrīkst izmaksāt.

У меня точно также
А интернетбанка боится как огня.Мало ли,фсе деньги фирмы переведу на свои личные счета

Katru mēnesi tiek izķidāti izraksti no bankas (pie tam, ka m/u tiek caur lupu izskatīti, pārbaudīti un pašrocīgi parakstīti, pašrocīgi zīmogi uzlikti).
Katreiz nākot ar b/izrakstu pirmais jautājums ir: Nu kur liki manu naudu.
Sākumā aizvainoja, tagad atjokojos, ka man Kiprā jau sen villa uzbūvēta.
Protams, ka man ērtāk būtu i-banka.
Bet kā saka: Katram savi tarakāni galvā. Man savi. Tev savi. Un savus es Tev neatdošu.

Tagad jau elektroniskais gadsimts, ārprāts kādi te dažiem darba devēji kā no sociālisma ēras.

Nju ir jau ir no sociālisma ēras.

Выплачивать зарплату с 2380 неверно, зарплата выплачивается только из кассы, поэтому необходимо сделать приходный ордер от шефа или от того лица, которое снимает наличные со счета и только потом выплата зарплаты. Контировки D 5610 K 2380 сами по себе некорректные.

А вот контирование операций по снятию наличных делаете правильно ( D 2380 K 262...), так деньги снимает конкретное лицо, и взнос на расчетный счет так же делает конкретное лицо ( D 2380 K 261... и потом только D 262.. K 2380 на основании банковской распечатки)

А вот контирование операций по снятию наличных делаете правильно ( D 2380 K 262...), так деньги снимает конкретное лицо, и взнос на расчетный счет так же делает конкретное лицо ( D 2380 K 261... и потом только D 262.. K 2380 на основании банковской распечатки)

Конкретное лицо указывается в приходном/расходном ордере, что не мешает контировать напрямую касса - банк (или наоборот). И лишние проводки тут вовсе ни к чему.
Хотя кому как нравится...

Деньги напрямую в кассу не поступают их приносит конкретное лицо, которое указано в банковской распечатке, а если деньги снимаются в банкомате, то должен быть rīkojums о том кто использует карту и кто в данных случаях отчитывается о снятых со счета суммах, банкомат сам деньги в кассу не приносит.

тогда используем бух.счет 2350, а не 2380.

Это конкретное лицо указывается в конкретном кассовом ордере. В лишних проводках не вижу смысла.
Была тематика по кассовым операциям, никаких проблем.

У нас вот 23500 - накопленные доходы, каким боком этот счёт можно к полученным наличным деньгам привязать?

А вообще, рассуждения по поводу ведения учёта движения наличных денег становятся всё чудесатее и чудесатее, надо полагать, что 584 правила можно просто отменить за ненадобностью

2350 - Norēķini ar citiem debitoriem
через 2350 мы пропускаем наличные, пока доносит деньги с банка в кассу или наоборот. И тем более в программа 1С:8 не позволяет сразу с банка в кассу положить.