А почему у Вас 5312 2624 50 лат? А не 52. Ведь насколько я понимаю счет валютный, значит все сделки переводятся в латы по курсу БЛ и что значит по выписке ? У Вас что в валютной банковской выписке латы тоже показывают , тогда интересно по какому курсу?

Откройте промежуточный счёт, например, 7752 и там "накапливайте" все разницы.

Например:

1).Вы купили валюту (04.12) по коммерческому курсу банка (1 евро = 0,66 лата): 100,00 евро - 2621/7752

2).С вашего латового счёта банк снял: 66,00 лат. (по курсу 0,66) - 7752/2620

Относительно первого пункта, в программе 100,00 евро в латовом эквиваленте будет отражено в размере 66,40 лат.

А на счёте 7752 у вас останется разница в размере 0,40 лата.

В конце года накопленную сумму спишете.

Amuil: Почему 50, а не 52 лата - так как платёж произведён по коммерческому курсу банка (50лат), а потом в конце месяца я расчитываю курсовую разницу на счёте 5312. Те проводки, которые я предоставила на ваше рассмотрение расчитывает сама программа.

Если кто знаком с программой 1С, то надо ли делать переоценку валюты по счёту 2624, даже если все валютные платежи были совершены в один день? или же если есть хоть какое-нибудь движение валюты, то переоценку делать надо?

Спасибо!

Penelopa , это Вы конвертацию делаете по коммерческому курсу, а платеж (если Вы его производите в валюте) Вы делаете по курсу банка Латвии.

Допустим Вам нужно 100,00 дол.

курс банка Латвии 0,52 , а продали Вам за 0,50 Вот и будут Ваши проводки

2680 2620 50Ls (po vipiske)

2624 2680 100 дол. = 52Ls ( po kursu banka latvii)

2680 8170 2 Ls (raznica)

И теперь у Вас на счете 2624 100,00 дол. по курсу банка Латвии 52,00 лата

И Вы их перечисляете поставщику. Так почему по коммерческому курсу????????????????? Извините на основании чего???

По курсу банка Латвии и будет проводка

5312 2624 100 дол./52,00 лата и сотаток по счету 2624=0,00 (если сделки произошли в один день)

Вы же переводите не 50,00 лат , а 100 долларов.

Но программа, когда перечисляет деньги поставщику, считает доллары по коммерческому курсу...

Это и понятно - потом нужно будет расчитывать курсовую разницу курса, по которому купили и курса банка Латвии...

А разница так и висит.

Она пропадает, если делаешь переоценку валюты по влютному счёту:

Д8250 К2624 2,00 лата

Правильно ли это?...

Подождите, значит программа считает не правильно. И почему она считает по коммерческому курсу , когда должна считать по банку Латвии. Может Вы в программу ввели коммерческий курс? Тогда это Ваша ошибка, т.к. в прграмму для проведения операций Вы должны были ввести курс банка Латвии.

Переоценка валюты по валютному счету может быть только в том случае если у Вас есть какой-либо остаток на валютном счете. В Вашем же случае Остаток на утро = 0,00 и на вечер тоже = 0,00. Так что ни о какой курсовой разнице по валютному счету и речи быть не может.

"Это и понятно - потом нужно будет расчитывать курсовую разницу курса, по которому купили и курса банка Латвии..." Что-то не пойму , во-первых это будет не разница курса, а убытки или прибыль от ковертации и они у Вас уже есть (2680 8170 2 лата). Или Вы имеет в виду курсовую разницу которая возникает между днем покупки товара и днем оплаты за него??

Да-да, я имею ввиду расчёт курсовой разницы по счёту 531. (иностанные поставщики).

Я вот не знаю, почему считает по коммерческому курсу...так как введено всё правильно в установках - курс банка Латвии на день платежа.

В том-то и дело, что разница от конвертации у меня уже есть, зачем же тогда ещё одну делать переоценку?

но по-другому не выходит....

Ох уж эта хваленая 1С, позвоните и программистам и обязаиельно выясните этот вопрос , т.к. программа делает не правильные проводки.

Обычно это бывает так:

После конвертации прибыль или убытки от конвертации списываются на 8....,

и вы имеете готовую к употреблению валютную сумму.(Во всех известных мне конфигурациях,

это делается автоматически.)

Следуюшим шагом будет оплата валютного счета.

Курсовая разница на 53... обязана появиться, если курс на момент выставления отличался от курса на момент оплаты. Она может быть погашена (как прибыль или убытки от изменения курса на 8... либо специальной проводкой (операцией),либо специальной процедурой "переоценка валютных остатков", или автоматически, если это предусмотренно конфигурацией.

К сожалению этот вопрос не имеет отношения к программе.

Вы путаете прибыль и убытки от конвертации (коммерческий курс) с прибылью и убыками от изменения курсов с момента выставления счета на момент оплаты (курс банка Латвии).

Что программа считает не правильно, сомнительно. Посмотрите внимательно еще раз.

При формировании проводок оплаты курс берется из справочника "Валюты".

Dia! Спасибо за разъяснения. Курсовая разница на счёте 53... у меня прекрасно расчитывается посредством "переоценки валюты по счетам". И там всё чистенько.

а вот вся заковырка именно с конвертацией. мне кажется какой-то нюанс я не учитываю, но не пойму - какой...

Опишу всё подробно:

-на счету 2624 (валютный) 0,00 лат

-на счету 5312 (валютный) остаток 100 $ /50,00 лат по курсу банка Латвии 0,50/$

-курс банка Латвии на конец месяца 0,53/$

1)конвертировали валюту (50 $) 2680 2620 25,50 Ls (по комм. курсу 0,51)

2624 2680 26 Ls (курс банка Латвии 0,52)

2680 8170 0,50 Ls (разница)

2)заплатили поставщику 50$ 5312 2624 25,50 Ls

3)курсовая разница от изменения курсов с момента выставления счета на момент оплаты (курс банка Латвии) 8250 5312 2,00 Ls

Остаток на счёте 5312 по курсу банка Латвии 0,53 Ls/$ на конец месяца 50$ = 26.50 Ls

В итоге:

2680 - по нулям

5312 - всё тютелька в тютельку

а на счёте 2624 минусовой остаток 2 Ls:((((((((

Помогите пожалуйста понять где я ошибаюсь!!!!

Спасибо!

Ну, судя по Вашим проводкам на счете 2624 должен был остаться Дт остаток 0,50 лата, а не минус 2 лата ( в 1) проводке Дт 2624 26,00 во 2) проводке Кт 2624 25,50)

Ошибка в проводке 2) 5312 2624 почему 25,50 (по коммерческому курсу)????????? , а не 26,00 (по банку Латвии)??????? Платите Вы по курсу банка Латвии. Может быть в справочнике "Валюты" у Вас стоит коммкрческий курс (0,51), а не курс банка Латвии (0,52)?

Amuil!

да, я ошиблась - разница 0.50 sant., но это суть дела не меняет...

мне кажется, что пограмма правильно рассчитывает проводку 5312 2624 по коммерческому курсу - так как в конце месяца всё станет на свои места при подсчёте курсовой разницы:

1)остаток 100$ - по курсу банка Латвии 0,50 составляет - 50 лат

2)оплачено 50$ по коммерческому курсу 0,51 - 25,50 лат

3)на конец месяца курс банка Латвии 0,53 $

4)50 - 25.50 + 2 = 26.50 (50$ по курсу банка Латвии)

Так что всё в порядке!

а вопрос 0,50 сантимов в конвертации так и висит.

В справочники введён курс банка Латвии - иначе не рассчитывалась бы автоматически конвертация...

Разница на 2624 потому и получается, что деньги заходят по курсу банка Латвии, а уходят по коммерческому курсу. К тому же все проводки в валюте надо делать по БЛ.

От 5312 разница должна быть 2,50 лата:

- на дату выставления счета 100 долл. - 50 латов;

- на дату частичной оплаты 100 долл - 52 лата (разница 2,00);

- на конец масяца 50 долл. - 26,50 латов (разница 0,50).

Итого разница за месяц - 2,50 латов.

Penelopa дело Ваше, но если Вы прочитаете нормативные документы по бух.учету, то прочитаете там , что все сделки в иностранной валюте в бухгалтерском учете должны отражатся в латах по курсу банка Латвии. И если Вы хотите нарушать закон и считать по коммерческому курсу, на то воля Ваша.

Maija - это как ? Выставили счет 100 долларов, а оплатили 150 долларов?

Имелись ввиду остатки на счете 5312: на дату выписки счета -- 100, на утро дня частичной оплаты - 100, на конец периода после частичной оплаты в 50 долл - 50 долл.

Maija! Я совсем запуталась...То есть: я правильно поняла?- надо пересчитывать остаток по счёту 5312 ещё и на день оплаты?...

то есть:

1)остаток 50 лат/100$

2)пересчитан остаток на день оплаты на счёте 5312: 8250 5312 - 2 лата

3)0статок на конец периода 52 - 26 + 0,50 = 26,50, то есть опять проводка

8250 5312 - 0,50 лата

??? правильно я понимаю?

Интересно, почему программа считает по коммерческому курсу при оплате долга?

Возможно причина в том, что я веду учёт на счёте 5312 в валюте? ( а программа пересчитывает всё на латы)

Спасибо!!!

Почему программа считает по коммерческому курсу - вопрос к программистам.

Ведете учет в валюте - это правильно. Программа сама должна пересчитывать остатки в латы по курсу БЛ.

Пересчитывать и делать проводку с курсовой разницей на дату оплаты необязательно. Результат от этого не изменится. Пример приведен для иллюстрации.

Всем спасибо за разъяснения! наконец-то всё, что касается валюты благополучно утрамбовалось в голове. А программа действительно неправильно считала - надо было просто перепровести документ ( скорее всего была нарушена последовательность ввода документов).

А вообще говоря, мне программа 1С очень даже импонирует!