А куда в балансе попала эта разница (в какую строчку)?

эта сумма не совпадает с суммой в главной книге + ОСТАТКИ ПО БАНКУ? Я туда же включаю и деньги в пути (ушли с одного счета, а на другой еще не пришли) - Не спешите, до 1 мая уйма времени - еще раз проверьте все.

Да там много ошибок.

Я просто подстраиваюсь.

не знаю как быть с кассой.

Оставить как в балансе думаю, а как быть с этой разницей?

написать бух справку и всё? ведь главный документ всё-таки баланс , а не главная книга.

Спасибо!

А остаток по кассе + остаток по банку с чем совпадает, с балансом или с главной книгой?

Остатки по банку должны быть неизменны.

Дело в том, что расшифровки к балансу нет.

Варьировать можно только кассой.

А если от общей суммы (касса+банк) отнять банк, то цифра не совпадает с кассой в главной книге.

А с кассовой книгой цифра совпадает?

Мне кажется, что основные д-ты - это банковская распечатка и кассовая книга. А баланс это только отчет.

А нет ли у Вас еще банковских счетов с остатками?

мне тоже кажется, что кассовая книга - это и есть главный документ...

но...

как же быть с балансом?

возникает разница, которая висит в воздухе.

Куда её лучше всего определить?

Спасибо!!!!

А, кстати, с кассовой книгой цифра не совпадает. То есть в главной книге одна цифра, а в кассовой - другая!!!

Неужели баланс совсем не состыкуется с главной книгой? Проверьте и попробуйте сделать расшифровку сами, если денежный остаток по балансу не совпадает сглавной книгой значит еще какой-то остаток не совпадет, т.е. в другой статье баланса будет больше или меньше, чем надо. Если это так, то оставьте все как есть.

1. Цифра в балансе = кассовая книга + остатки по ВСЕМ банковским счетам + деньги в пути + деньги в кассе ЕКА.

2. Остатки по банковским выпискам у Вас с главной книгой совпадают?

3. Остаток по кассовой книге с главной книгой НЕ совпадает? А нет ли на фирме валютной кассовой книги?

4. Есть ли в главной книге счета "деньги в пути" и "деньги в кассе ЕКА"?

Остатки по банковским выпискам с главной книгой совпадают.

Валютной кассы нет. и кассы ЕКа тоже нет, так как всё только перечислением.

Денег в пути в главной книге тоже нет.

Есть также несовпадения по счетам поставщиков и покупателей. - там я разницу поставлю на разные расходы.

а вот по кассе не знаю какоё остаток мне оставить...

наверное всё-таки по кассовой книге надо.

Я бы тоже считала первичным остаток по кассовой книге, но предварительно проверив в ней арифметику - может быть, в этом дело?