Я работаю.Какой вопрос поконкретней с проодкой .

В сентябре была произведена оплата по авансовому счету за ос.

В разделе "документы", в банке, я выбрала шаблон с записью авансовый платеж за ОС. Сформировалась платежка с проводками:

Д1280 К2191

Д5721 К2191.

Где в этом случае формируется проводка по оплате Д2191 К2620 - не понятно.

Потом в октябре пришла накладная, я ее ввела в программу в разделе "Финансы", вписала проводки по приходу ОС и в этом же документе сделала обратные проводки по зачету аванса:

Д5310 К1280

Д5310 К5721.

В результате в отчет по НДС за октябрь попадает вся сумма по полученной накладной, а аванс не отнимается.

Что я делаю не так?

Сделайте шаблон по сути.Или поменяйте счет в шаблоне

1280 2620 100

5721 21

Проводки в учете(аванса дзешана сделайте сторно,те с минусом.

Спасибо Nak, попробую, хотя такой вариант я пробовала сделать. Консультан говорит, что документ можно оплачивать только тот, который уже есть в программе, т.е. с его слов я должна авансовый счет ввести в программу, а уже потом его оплачивать.

Пробуйте

1230 5310 100

5721 5310 21

5310 1250 100

5721 5310 -21

1250-у меня аванс за ОС

Т.Е. изначально я делаю просто документом

1250 2620 100

5721 2620 21.

у меня все цепляется.:-)

Можно,как и говорит,но на фиг.Если только в момент оплаты.Свободная проводка позволяет сделать проплате без прицепки,если в окошке,там где номер проводки,не выставлять счет(1250 в данном случае)Это я так сама научилась обманывть прогу,что бы не висели неподцепленные доки.ПВН учитываетя во время платежа,а после прихода ОС сьорнируется и в отчет не попадает(по ПВН)

Спасибо, завтра буду на том рабочем месте, и попробую сделать как вы сказали

А консультант их вообще много чего говорит, например - приход ос - Д 5310 К 1220, оплата по банку поставщику Д2620 к 5310, со словами Вы видете, счет 5310 у нас уходит!:-D Вообщем с бухгалтерией он еще не знаком, хотя как программист, наверное неплохой

Если позволите, я могу завтра Вам еще задать пару вопросов?

Можете.Пишите.

У них там плохо со сферой обслуживания и понимание желания буха-практика.:-D

Ок, спасибо и до завтра

Добрый день, Tema!

Я правильно понимаю, что Вы не имеете опыта работы с этой программой?

Тогда несколько советов.

1. Для начала соблюдайте правило - "Самое главное, чтобы проводки были правильными". То есть, даже если Вы выбираете не ту типовую операцию (кстати, зачем?), можете смело менять проводки на необходимые. Отчеты будут корректные. Насчет "должна авансовый счет ввести в программу, а уже потом его оплачивать", то, программе все равно, в каком порядке регистрировать документы. "Красивее", конечно, когда для каждой новой платежки есть счет(а), которые нужно оплатить, но это не всегда практично.

2. Проводки, которые относятся к одному документу, должны быть введены в том самом документе.

3. Мой е-майл alex@solcraft.lv(Алексей) Пишите, если есть вопросы, или звоните в офис. (Я знаю бухгалтерию и хорошо понимаю желания "бухгалтера-практика"). Или закажите обучение.

PS Конкретную схему проводок тут советовать не буду, поскольку не знаю Вашу специфику.

Алексей,а Вы не против,если я Вам позвоню тоже.Дело одно есть или 2.:-)

И еще авансовые счета не граматуют...,какую проводку вы предлагаете на этот случай?

А я не буду звонить, я просто в гости приду. Вы обещали

О!Точно,мы придем с Албинкой!И СтелкоЙ!!!!

Пойдет тяжелая артиллерия.:-D

Придётся в SC другие двери вставлять - чтобы тяжёлая артиллерия могла пройти

Дверь не надо, купите лучше чайник

Ой, Мафия, вы б нас видели.....мы в форточку впорхнём!!!LOL

Мы маленькие,но тяжеленькие.Конину нам и мартына.LOL

А мы уж в любую щель просочимся.

Тяжёлая артиллерия - в форточку... ЖЕЕЕСТЬ

Приходите со своим чайником - с нас вода и ЫлИктричество

Прокололси.....LOL Я так и знала, что Мафия оттеда...из Солкрафта...:-P

А заварка,конь и мартын за чей?

Гостеприимные вы наши....;-)