а вам поток нужно сдавать по критериям?

В принципе не нужно. Но хотелось как лучше

поставьте галочку что- не надо- поток и собственный капитал и будет вам счастье,не надо давать прикурить,когда вас об этом не просят:-D

Спасибо за совет и помощь

У меня проблема с отправкой отчета о денежном потоке. На конец предыдущего года, соответственно, на начало текущего года банковский овердрафт, который указан в балансе в обязательствах. Система EDS выдает протокол ошибок.(требует равенство строк -денежные средства- в балансе с отчетом о денежном потоке) Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Написала письма в СГД, но ответа не получила.

система права, у вас ошибка

А акк вы собрались овердафт в плусме показывать? Минусом что ль?

Nav jāraksta vēstules VIDam. Naudas plūsmas pārskats pareizi jāsagatavo.

Ja summa ir palielinājusies (mīnuss lielāks), uzrādāt kā saņemto aizdevumu.

Ja summa samazinājusies (mīnuss mazāks), uzrādāt kā atmaksāto aizdevumu.

Pats par sevi saprotams, ka naudas plūsmas pārskata rezultātam jābūt vienādam ar naudas līdzekļu summu bilancē.

Господа , привожу самый простой пример для понимания вопроса.

2009.год

Балансовый счет "Банк"

остаток ден. средств на 01.01.2009. 100.00 расходы по основной деятельности 120.00

(120.00 списаны с расчетного )

остаток денежных средств на 31.12.2009. -20.00 лат овердрафт(эквивалент денежных средств показан в балансе в пассиве , как обязательство "прочие кредиторы")

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2009. 115.00

Остаток денежных средств в кассе на 31.01.2009. 115.00

По строке денежные средства показан остаток денежных средств в кассе 115.00

В отчете о денежном потоке в строке остаток на начало периода 95.00 (денежные средства и их эквиваленты) 95.00 не может быть равно 115.00

А почему вы списываете 120, если реально заплатили 100, а 20 лс вам банк кредитовал? Элементарная математика.

А вообще, делайте плусму косвенным методом и будет вам счастье.

Реально заплатили 120лс. 20 лс-овердрафт-денежный эквивалент. И Латвийский бухгалтерский стандарт и МСФО это предусматривают. Причем, не зависит от метода.Спасибо за участие в обсуждении.

Lusu

Neieciklējieties savās kļūdās, bet izlasiet attiecīgo standartu par naudas plūsmu.

Tajā viss ir smalki aprakstīts, kā arī doti piemēri.

Ja neprotat sagatavot šo pārskatu, ejiet uz konsultāciju pie grāmatveža, kurš to prot.

Forumā, neredzot Jūsu Virsgrāmatu un bilanci, neviens nevar uzzīlēt, kādiem skaitļiem kurā rindā Jums tur jābūt.

Вы еще добавьте 20 латов кредита полученного в поток от финансовой деятельности, тогда все сойдется. Нельзя заплатить 120 латов, если в кассе было только 100.